Beaucoup d'entreprises marocaines sont rentables sur le papier mais à sec en banque : les clients paient tard, les fournisseurs sont réglés trop tôt. Ce service organise vos encaissements et vos décaissements.
Volet clients
Objectif : réduire le délai moyen de paiement.
- Émission et contrôle des factures de vente et des avoirs
- Suivi des encours par client et balance âgée mensuelle
- Relances écrites planifiées et suivi des promesses de paiement
- Préparation des dossiers d'impayés avant action de recouvrement
Volet fournisseurs
Objectif : payer au bon moment, ni trop tôt ni en retard.
- Contrôle facture / bon de commande / bon de livraison
- Échéancier de règlement aligné sur vos rentrées
- Rapprochement des relevés fournisseurs et suivi des acomptes
- Suivi de la retenue à la source sur prestations, le cas échéant
Prévision de trésorerie
Un tableau simple à 4 ou 8 semaines vous indique ce qui rentre, ce qui sort et le solde prévisionnel : de quoi décider un achat, un recrutement ou un délai fournisseur en connaissance de cause.